华人健康(301408):2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-045

【资料图】

安徽华人健康医药股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币87,945.21万元。

上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金专户资金合计31,087.15万元用于募集资金项目的实施、补充流动资金及支付股权收购款，募集资金账户余额为57,232.79万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出374.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年3月和4月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年3月和4月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件1

安徽华人健康医药股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日

编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司 金额单位：人民币万元

注1：“募集资金总额”为扣除发行相关费用后的金额。